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中国基金报记者 吴君

随着上市公司2023年三季报披露完毕，知名百亿私募的持仓悉数曝光。

在震荡加剧的今年三季度，部分私募积极逆势布局，比如高毅资产邓晓峰大举买进有色、半导体、医药等行业的股票，加仓了中国铝业，但减持紫金矿业，加仓鼎龙股份、TCL科技；高毅资产冯柳则加仓“心水股”海康威视，但大举减持派林生物；杨东掌舵的宁泉资产新进洲明科技，夏俊杰的仁桥资产则新进荃银高科，睿扬投资加仓福斯特、福莱特；淡水泉投资加仓许继电气。

邓晓峰逆势积极布局

买进有色、半导体、医药等

高毅资产首席投资官邓晓峰在今年震荡的三季度积极调仓换股，布局相对分散，主要买进有色金属、半导体、医药、化工材料、电子元件、军工等行业的标的。

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值得注意的是，邓晓峰在有色金属方面进行了大调仓。具体来看，旗下产品加仓了中国铝业1486.34万股，持股数量增至2.73亿股，期末持股市值达到了17.11亿元；还新进了铜陵有色，买进5837.50万股，期末持股市值为1.86亿元；但是大举减持了紫金矿业1500万股左右，期末持股数量降至7.09亿股，持仓市值为85.98亿元。

同时，邓晓峰逆势积极买进多家半导体行业公司，比如他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远信托，在三季度新进鼎龙股份前十大流通股东名单，两只产品合计持有2404.36万股，期末持股市值达到5.04亿元。近年来，鼎龙股份已形成打印复印耗材全产业链、集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料等三大板块的产业布局。

他还大幅加仓了TCL科技，一只产品新进前十大流通股东，一只产品增持2949.98万股，合计持有3.95亿股，期末持股市值为16.13亿元。受益于面板价格上涨，公司半导体显示业务三季度扭亏为盈。

邓晓峰对医药也青睐有加，他大幅加仓了健康元，持股增至3273.84万股，持股市值超4亿元；同时加仓了为制药企业提供冻干系统解决方案的东富龙，持股数量达到2390万股左右，持股市值为4.53亿元；他还新进了在科创板上市的创新生物药企业神州细胞295.48万股，但持股市值仅为1.59亿元。

另外，邓晓峰旗下两只产品增持了华峰化学1836.85万股，期末持股数量为8826.88万股，持股市值为6.24亿元，华峰化学是全国最大的氨纶纤维制造企业之一；还加仓了铝电解电容器企业江海股份等。但是他减持了中国巨石、中天科技、航天电器、广电计量等。

冯柳加仓海康威视

高毅资产资深基金经理冯柳的一举一动也备受市场关注，在今年三季度他的布局重点仍然在安防、生物医药、化工、工业机械等。

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安防龙头海康威视在三季度获得高毅邻山1号远望基金加仓300万股，持股数量增至4.35亿股，期末持股市值达到147.03亿元。这是在三个季度保持持股不变后，冯柳再度出手，逆势加仓海康威视，足见他对该股的看好。

冯柳还大举增持了宝丰能源4500万股，持股数量增至1.1亿元，期末持股市值为15.73亿元；他还加仓了钛白粉龙头龙佰集团、科研服务企业泰坦科技。

同时，高毅邻山1号远望基金在三季度新进恒立液压、生益科技、康华生物、上海家化、山鹰国际等多家公司的前十大流通股东名单。

但是，冯柳大举减持了派林生物2370万股，持股降至780万股，期末持有市值为1.65亿元；他还减仓了益丰药房、东诚药业、申通快递等。

宁泉资产新进洲明科技

仁桥资产新进荃银高科

兴证全球基金原总经理杨东“公奔私”后创立的宁泉资产，在今年三季度也有多只重仓股浮出水面。宁泉致远39号、56号私募基金新进洲明科技前十大流通股东名单，持有1391.21万股，期末持股市值为1.06亿元，洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商。但是宁泉资产减持了做LED显示屏的利亚德。

宁泉资产还新进了垒知集团，但是持股市值都相对较小。同时，宁泉资产加仓了山东路桥，旗下两只产品合计持有1432万股，期末持股市值为9400万元。

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“公奔私”基金经理夏俊杰创立的仁桥资产，三季度同样有多只重仓股曝光，但普遍持股市值较小。

比如仁桥泽源股票私募基金新进荃银高科前十大流通股东名单，持有1072.38万股，期末持股市值为1.06亿元，荃银高科是“育繁推一体化”的高科技种业企业。仁桥资产还新进了中粮科工、明阳电气等。

仁桥资产小幅增持了华域汽车，持股增至1890.75万股，期末持有市值达到3.55亿元；另外其还增持了山河药辅、苏垦农发、北京人力、精锻科技等。

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另外，睿扬投资旗下的睿扬新兴成长私募证券投资基金，也现身多家上市公司前十大流通股东名单，其新进福斯特，持有1100万股，期末参考市值为3.14亿元；同时加仓福莱特，持有2800万股，期末参考市值为7.93亿元；但是减持了拓普集团，持股降至1270万股，期末参考市值为9.41亿元，还减持了新泉股份。

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淡水泉加仓许继电气

千亿私募淡水泉投资在三季度末的持仓股票数量曝光并不多，华润信托-淡水泉平衡5期增持许继电气、北新建材，持股数量分别增至725.58万股、939.92万股，期末持股市值分别为1.41亿元、2.82亿元；但是淡水泉全球成长1期退出了北新建材前十大流通股东名单；另外，淡水泉对海格通信保持持股不变。

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编辑：乔伊

审核：木鱼

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