记者｜赵阳戈

本周，两家上市公司的可转债项目，将接受审议。一个是楚天科技（300358.SZ）的10亿元项目，另一个是恒锋工具（300488.SZ）的6.2亿元项目，上市委审议时间分别为11月23日和11月24日。

据悉，楚天科技主营业务是制药装备的研发、设计、生产、销售和服务，分红年年有实施，2023年实施过10派1元，2022年实施过10派1.2元，2021年为10派0.5元，2020年10派0.35元，2019年为10派0.22元。其2014年1月21日上市，上市以来，累计增发过6次，成功6次。

这一次的10亿元可转债项目，资金将投向“生物工程一期建设项目”（6.3亿元）、“医药装备与材料技术研究中心项目”（2.5亿元）、“补充流动资金”（1.2亿元）。“生物工程一期建设项目”计算期为15年，包括建设期、生产期，其中生产期13年，预计投产后年平均销售收入81231万元（不含税），年平均利润总额14899万元，年平均净利润12664万元。“医药装备与材料技术研究中心项目”建设工期计划从2023年3月至2025年3月。

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需要指出的是，楚天科技2023年前三季度实现营业收入51.34亿元，同比上升14.22%，实现归属于母公司股东的净利润2.87亿元，同比下降37.91%，实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润2.83亿元，同比下降37.30%。

另外，2023年前三季度，公司经营性活动产生的现金流量净为-1.81亿元。楚天科技解释系经营性应收、应付项目及存货的变动所致。如果公司经营规模扩张与经营性现金流不匹配，未来公司经营活动现金流量净额持续下降，公司现金流状况可能存在不利变化。这该也是楚天科技可转债项目中有补流计划的原因之一。

恒锋工具上市于2015年7月1日，主营业务为精密复杂刃量具、精密高效刀具的研发、生产和销售，同时提供精密修磨、检验检测等高端生产性服务。公司产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，精密复杂刃量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具四大系列，精密高效刀具细分为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具三大系列。

恒锋工具也有分红“习惯”，2023年实施过10派1.45元的方案，2022年实施过10派1.8元，2021年为10派1.5元，2020年是10派1.293157元，2019年10转6.044813股派2.820912元。恒锋工具历史上也有实施过增发。业绩上，恒锋工具2022年净利润1.12亿元，同比下滑27.85%；2023年前三季度净利润9656.89万元，同比下滑9.89%。

此次可转债项目募资6.2亿元，将投入到“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”（4.67亿元）、“恒锋工具研发中心建设项目”（6239万元）、“补充流动资金”（9078万元）。

“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”将通过购置先进生产设备，建设精密刃量具生产线，规划达产后形成年产3.40万件精密复杂刃量具、146.60万件精密高效刀具的生产能力。该项目建设期3年，运营期10年，计算期共11年。计算期第五年达产，达产后实现不含税年销售收入29142.00万元，年净利润5503.49万元。

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